校務暨財務公開資訊
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國立臺南大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年09月30日(*3)
單位:千元
      期初金額期末金額
        
現金(A=1+2+3)1,221,2731,317,518
現金(1)176,353272,598
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2)1,044,9201,044,920
存款期間一年以上到期之定期存款(3)00
短期可變現資產(B=4-5+6+7)34,86215,762
流動金融資產(4)1,044,9201,044,920
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) 1,044,9201,044,920
應收款項(6)310
短期貸墊款(7)34,83115,762
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)300,190291,892
流動負債(8)308,539299,589
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)19,09920,287
存入保證金(10) 10,75012,590
應付保管款(11)00
暫收及待結轉帳項(12)00
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)00
資本門補助計畫尚未執行數(D)32,06713,898
可用資金(E=A+B-C-D)923,8781,027,490
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師、教官依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務宣導費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係年度各項計畫活動陸續核銷付款結案。
註3-金額包含附小。

國立臺南大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年06月30日(*2)
單位:千元
      期初金額期末金額
        
現金(A=1+2+3)1,174,0801,221,273
現金(1)157,160176,353
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2)1,016,9201,044,920
存款期間一年以上到期之定期存款(3)00
短期可變現資產(B=4-5+6+7)61,69234,862
流動金融資產(4)1,016,9201,044,920
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) 1,016,9201,044,920
應收款項(6)44,92731
短期貸墊款(7)16,76534,831
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)283,577300,190
流動負債(8)289,708308,539
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)15,29819,099
存入保證金(10) 9,16710,750
應付保管款(11)00
暫收及待結轉帳項(12)00
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)00
資本門補助計畫尚未執行數(D)2,20532,067
可用資金(E=A+B-C-D)949,990923,878
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師、教官依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務宣導費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係年度各項計畫活動陸續核銷付款結案。
註3-金額包含附小。

國立臺南大學可用資金變化情形(執行情形公告)

107年03月31日(*1)
單位:千元
      期初金額期末金額
        
現金(A=1+2+3)1,163,0311,174,080
現金(1)224,511157,160
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2)938,5201,016,920
存款期間一年以上到期之定期存款(3)00
短期可變現資產(B=4-5+6+7)10,25461,692
流動金融資產(4)938,5201,016,920
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) 938,5201,016,920
應收款項(6)40844,927
短期貸墊款(7)9,84616,765
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)288,812283,577
流動負債(8)294,153289,708
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)15,38315,298
存入保證金(10) 10,0429,167
應付保管款(11)00
暫收及待結轉帳項(12)00
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)00
資本門補助計畫尚未執行數(D)1,0472,205
可用資金(E=A+B-C-D)883,426949,990
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師、教官依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務宣導費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係年度各項計畫活動陸續核銷付款結案。
註3-金額包含附小。

國立臺南大學可用資金變化情形(執行情形公告)

106年12月31日(*4)
單位:千元
      期初金額期末金額
        
現金(A=1+2+3)1,211,4141,163,031
現金(1)280,294224,511
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2)931,120938,520
存款期間一年以上到期之定期存款(3)00
短期可變現資產(B=4-5+6+7)3,85610,254
流動金融資產(4)00
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) 00
應收款項(6)0408
短期貸墊款(7)3,8569,846
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)218,779288,812
流動負債(8)222,453294,153
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)13,87015,383
存入保證金(10) 10,19610,042
應付保管款(11)00
暫收及待結轉帳項(12)00
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)00
資本門補助計畫尚未執行數(D)01,047
可用資金(E=A+B-C-D)996,491883,426
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師、教官依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務宣導費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係年度各項計畫活動陸續核銷付款結案。
註3-金額包含附小。